【HDV】iシェアーズコア・アメリカ高配当ETF

2019年11月4日

【HDV】とは米国株のなかでも高配当のものに分散投資するETFです。
【HDV】はETF純資産残高が最大のブラックロック社が運営しています。

高配当の米国株にまとめて投資できる

アメリカは世界の中でもっとも株式市場の規模が大きく、有名企業もたくさんあります。
例えばアップルやマイクロソフト、フェイスブックやアマゾンはすべて米国株として扱われています。

【HDV】では規模の大きい米国株のなかでも高配当のものに限って投資しています。
そのため配当利回りは3.28%(2019年11月3日時点)と投資すれば高い配当金をもらうことが可能です。
例えば100万円を投資したら1年間で約3.2万円を受け取ることが期待できます。(税金の影響を除く)

HDVの概要

データソースはブラックロックのHP(2019年10月31日時点)です。

ベンチマークモーニングスター配当フォーカス指数
ティッカーHDV
経費率0.08%
純資産総額75.80億ドル(2019年11月1日時点)
配当スケジュール四半期毎
設定日2011年3月29日
上場取引所NYSE Arca

【HDV】の信託報酬は0.08%と大変安くなっています。
アメリカ全体に投資する【VTI】は0.03%なので少し高くなっていますが、かなり低い部類に入ると思います。

純資産額は75.80億ドル、これは日本円で約8200億円にもなります。
信託報酬が低い理由は【HDV】というETFがこれだけの金額を集めることができるからです。
またブラックロックのライバルであるバンガード社が低手数料を推し進めていることも大きいです。

HDVの詳細データ

【HDV】のデータは2019年10月31日、【VTI】は2019年9月30日時点のものとなっています。

HDVVTI
構成株式銘柄数743,624
株価収益率17.60倍20.3倍
株価純資産倍率2.58倍3.0倍

【HDV】は高配当株74銘柄で構成されており、【VTI】の構成銘柄数の約2%となっています。
バンガードの高配当ETF【VYM】の銘柄数は約420なので、【VYM】と比べると分散に欠けるところがあります。

株価収益率(PER)は17.6倍と市場平均と比べると割安です。
また株価純資産倍率(PBR)は2.58倍とこちらも割安です。
高配当株は株価が安い水準におさえられているからこそ高配当になっているので、割安なのは当然です。

HDVの産業構成

エネルギー21.19%
通信16.66%
ヘルスケア14.53%
生活必需品14.04%
金融11.15%
資本財・サービス7.34%
公益事業6.52%
情報技術6.33%
一般消費財・サービス1.81%
不動産0.07%

産業構成はエネルギーが21.19%、通信が16.66%、ヘルスケアが14.53%と続きます。
エネルギーセクターはシェールガス革命によりかなり割安になっており、結果的に高配当になっています。
通信セクターは高配当で有名なAT&Tやベライゾンが属しています。
ヘルスケアはジョンソンエンドジョンソンやファイザーですね。

【VYM】と比べるとエネルギー、通信の割合がかなり大きいことが特徴です。
このふたつのセクターはあまり期待値が高くないですが、今後はその見通しが変わる可能性もあると思います。

HDVの保有上位10銘柄

AT&T INC9.68%
EXXON MOBIL CORP9.05%
JOHNSON & JOHNSON6.65%
VERIZON COMMUNICATIONS INC6.56%
WELLS FARGO5.71%
CHEVRON CORP5.68%
PFIZER INC5.37%
PROCTER & GAMBLE4.86%
COCA-COLA4.00%
CISCO SYSTEMS INC3.72%
純資産総額に占める上位10銘柄の割合61.28%

【HDV】の構成比率TOP10です。
【VTI】ではマイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベット、フェイスブックとそうそうたる企業が並び立っていましたが、【HDV】には彼らの顔は登場しません。
代わりに通信企業のAT&T、石油メジャーのエクソンモービル、製薬企業のジョンソンエンドジョンソン、銀行のウェルズフファーゴといった企業が主要銘柄となります。

ひとつ注意してほしいのが、上位10銘柄の割合が6割以上にもなるということです。
【HDV】はこれら10銘柄のパフォーマンスに強く影響されることになるので、分散投資としては少し物足りないところがあります。
ポートフォリオに【HDV】を組み込むなら、同じ高配当ETFの【VYM】を組み入れるなどしてより分散させ、リスクを低減させることをおすすめします。

HDVのトータルリターン

2019年9月30日までのトータルリターンです。

HDVVTI
過去1年7.59%2.91%
過去3年8.71%12.82%
過去5年8.37%10.43%
設定来(2011~)11.32%

過去3年、過去5年について【HDV】は【VTI】と比べるとトータルリターンが下回っています。
しかしながら、高配当を受け取りながらこれだけのリターンを享受できるのは魅力的です。
また、不景気時は【HDV】が【VTI】をアウトパフォームする可能性が高いでしょう。

HDVの分配金情報

分配金の単位はドルです。

2019年

2019/09/240.857
2019/06/170.750
2019/03/200.822
合計(暫定)2.429

2018年

2018/12/170.708
2018/09/260.791
2018/06/260.796
2018/03/220.798
合計3.093

2017年

2017/12/190.776
2017/09/260.731
2017/06/270.718
2017/03/240.722
合計2.947

【HDV】は2018年に3.093ドルの分配を行っています。
日本円にして約330円ですね。
2019年11月3日時点の【HDV】の株価は95.53ドルなので、約10300円を投資したら約330円を受け取ることができます。(税金を除く)
さらに今年はそのラインを超えてくると思います。

HDVの株価指標

予想PER:16.10(2019年10月31日時点、モーニングスターHPより)

配当利回り:3.28%(2019年11月3日時点)

HDVのまとめ

【HDV】では高配当米国株にまとめて投資できる。
このETF1本で高配当株の管理もしてくれるので、とても便利な代物です。
高配当を受け取りたいと思ったら【HDV】などの高配当ETFへの投資を検討することをおすすめします。

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