【HDV】iシェアーズコア・アメリカ高配当ETF

【HDV】とは米国株のなかでも高配当のものに分散投資するETFです。
【HDV】はETF純資産残高が最大のブラックロック社が運営しています。
高配当の米国株にまとめて投資できる
アメリカは世界の中でもっとも株式市場の規模が大きく、有名企業もたくさんあります。
例えばアップルやマイクロソフト、フェイスブックやアマゾンはすべて米国株として扱われています。
【HDV】では規模の大きい米国株のなかでも高配当のものに限って投資しています。
そのため配当利回りは3.28%(2019年11月3日時点)と投資すれば高い配当金をもらうことが可能です。
例えば100万円を投資したら1年間で約3.2万円を受け取ることが期待できます。(税金の影響を除く)
HDVの概要
データソースはブラックロックのHP(2019年10月31日時点)です。
ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
ティッカー | HDV |
経費率 | 0.08% |
純資産総額 | 75.80億ドル(2019年11月1日時点) |
配当スケジュール | 四半期毎 |
設定日 | 2011年3月29日 |
上場取引所 | NYSE Arca |
【HDV】の信託報酬は0.08%と大変安くなっています。
アメリカ全体に投資する【VTI】は0.03%なので少し高くなっていますが、かなり低い部類に入ると思います。
純資産額は75.80億ドル、これは日本円で約8200億円にもなります。
信託報酬が低い理由は【HDV】というETFがこれだけの金額を集めることができるからです。
またブラックロックのライバルであるバンガード社が低手数料を推し進めていることも大きいです。
HDVの詳細データ
【HDV】のデータは2019年10月31日、【VTI】は2019年9月30日時点のものとなっています。
HDV | VTI | |
構成株式銘柄数 | 74 | 3,624 |
株価収益率 | 17.60倍 | 20.3倍 |
株価純資産倍率 | 2.58倍 | 3.0倍 |
【HDV】は高配当株74銘柄で構成されており、【VTI】の構成銘柄数の約2%となっています。
バンガードの高配当ETF【VYM】の銘柄数は約420なので、【VYM】と比べると分散に欠けるところがあります。
株価収益率(PER)は17.6倍と市場平均と比べると割安です。
また株価純資産倍率(PBR)は2.58倍とこちらも割安です。
高配当株は株価が安い水準におさえられているからこそ高配当になっているので、割安なのは当然です。
HDVの産業構成
エネルギー | 21.19% |
通信 | 16.66% |
ヘルスケア | 14.53% |
生活必需品 | 14.04% |
金融 | 11.15% |
資本財・サービス | 7.34% |
公益事業 | 6.52% |
情報技術 | 6.33% |
一般消費財・サービス | 1.81% |
不動産 | 0.07% |
産業構成はエネルギーが21.19%、通信が16.66%、ヘルスケアが14.53%と続きます。
エネルギーセクターはシェールガス革命によりかなり割安になっており、結果的に高配当になっています。
通信セクターは高配当で有名なAT&Tやベライゾンが属しています。
ヘルスケアはジョンソンエンドジョンソンやファイザーですね。
【VYM】と比べるとエネルギー、通信の割合がかなり大きいことが特徴です。
このふたつのセクターはあまり期待値が高くないですが、今後はその見通しが変わる可能性もあると思います。
HDVの保有上位10銘柄
AT&T INC | 9.68% |
EXXON MOBIL CORP | 9.05% |
JOHNSON & JOHNSON | 6.65% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.56% |
WELLS FARGO | 5.71% |
CHEVRON CORP | 5.68% |
PFIZER INC | 5.37% |
PROCTER & GAMBLE | 4.86% |
COCA-COLA | 4.00% |
CISCO SYSTEMS INC | 3.72% |
純資産総額に占める上位10銘柄の割合 | 61.28% |
【HDV】の構成比率TOP10です。
【VTI】ではマイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベット、フェイスブックとそうそうたる企業が並び立っていましたが、【HDV】には彼らの顔は登場しません。
代わりに通信企業のAT&T、石油メジャーのエクソンモービル、製薬企業のジョンソンエンドジョンソン、銀行のウェルズフファーゴといった企業が主要銘柄となります。
ひとつ注意してほしいのが、上位10銘柄の割合が6割以上にもなるということです。
【HDV】はこれら10銘柄のパフォーマンスに強く影響されることになるので、分散投資としては少し物足りないところがあります。
ポートフォリオに【HDV】を組み込むなら、同じ高配当ETFの【VYM】を組み入れるなどしてより分散させ、リスクを低減させることをおすすめします。
HDVのトータルリターン
2019年9月30日までのトータルリターンです。
HDV | VTI | |
過去1年 | 7.59% | 2.91% |
過去3年 | 8.71% | 12.82% |
過去5年 | 8.37% | 10.43% |
設定来(2011~) | 11.32% | ― |
過去3年、過去5年について【HDV】は【VTI】と比べるとトータルリターンが下回っています。
しかしながら、高配当を受け取りながらこれだけのリターンを享受できるのは魅力的です。
また、不景気時は【HDV】が【VTI】をアウトパフォームする可能性が高いでしょう。
HDVの分配金情報
分配金の単位はドルです。
2019年
2019/09/24 | 0.857 |
2019/06/17 | 0.750 |
2019/03/20 | 0.822 |
合計(暫定) | 2.429 |
2018年
2018/12/17 | 0.708 |
2018/09/26 | 0.791 |
2018/06/26 | 0.796 |
2018/03/22 | 0.798 |
合計 | 3.093 |
2017年
2017/12/19 | 0.776 |
2017/09/26 | 0.731 |
2017/06/27 | 0.718 |
2017/03/24 | 0.722 |
合計 | 2.947 |
【HDV】は2018年に3.093ドルの分配を行っています。
日本円にして約330円ですね。
2019年11月3日時点の【HDV】の株価は95.53ドルなので、約10300円を投資したら約330円を受け取ることができます。(税金を除く)
さらに今年はそのラインを超えてくると思います。
HDVの株価指標
予想PER:16.10(2019年10月31日時点、モーニングスターHPより)
配当利回り:3.28%(2019年11月3日時点)
HDVのまとめ
【HDV】では高配当米国株にまとめて投資できる。
このETF1本で高配当株の管理もしてくれるので、とても便利な代物です。
高配当を受け取りたいと思ったら【HDV】などの高配当ETFへの投資を検討することをおすすめします。
関連記事です。
このサイトのメインコンテンツであるセクター分析記事をまとめています。
米国株セクター分析の記事まとめ | アーサーの米国株セクター投資
このページではアメリカにおける各セクターを分析した記事をまとめています。セクターとは業種で分類したグループのことをいいます。一例としてヘルスケアセクターであれば製薬会社や医療保険…
【HDV】と同じ高配当ETF【VYM】の記事です。
【VYM】バンガードのアメリカ高配当ETF | アーサーの米国株セクター投資
【VYM】とは米国株のなかでも高配当のものに分散投資するETFです。【VYM】は手数料が低いことで有名なバンガード社が運営しています。 高配当の米国株にまとめて投資できる アメリ…
VOOの紹介記事です。VOOはS&P500に連動しているため、大型傾向が強いです。
安心と信頼のS&P500連動バンガードETF【VOO】 | アーサーの米国株セクター投資
【VOO】とはアメリカ株式市場の代表的指数であるS&P500に連動するETFです。VOOは手数料が低いことで有名なバンガード社が運営しています。 「VOOに投資すれば優秀…